Tiết lộ hàng trăm tỷ đồng gửi ngân hàng của Cảng Đà Nẵng

Lợi nhuận tăng mạnh

Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng vừa công bố kết quả kinh doanh quý III năm 2023 với những số liệu tích cực. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 366 tỷ đồng, tăng 14,7% so với 319 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. 

Tổng lợi nhuận trước thuế cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, đạt 100 tỷ đồng, tương ứng với 19% so với 84 tỷ đồng năm trước. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển của công ty trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Lợi nhuận sau thuế đạt 79,5 tỷ đồng, tăng 11,7 tỷ đồng (17,3%) so với 67,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý III, doanh thu đạt 1.071 tỷ đồng, tăng 167 tỷ đồng (18,5%) so với 904 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023.

Tổng lợi nhuận trước thuế luỹ kế 9 tháng đầu năm là 285 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng (11,8%) so với 255 tỷ đồng năm trước, và lợi nhuận sau thuế đạt 229,3 tỷ đồng, tăng 24,3 tỷ đồng (11,9%) so với 205 tỷ đồng cùng kỳ.

Trụ sở Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng ở đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Về tình hình tài chính, tính đến 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 2.446 tỷ đồng, tăng 244 tỷ đồng so với 2.202 tỷ đồng đầu năm.

Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm từ 1.031 tỷ đồng xuống còn 910 tỷ đồng, trong khi tài sản dài hạn tăng từ 1.170 tỷ đồng lên 1.536 tỷ đồng, chủ yếu nhờ vào việc tăng cường tài sản cố định.

Nợ phải trả cũng tăng từ đầu năm là 511 tỷ đồng lên 687 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn tăng từ 220 tỷ đồng lên 369 tỷ đồng, và nợ dài hạn từ 291 tỷ đồng lên 318 tỷ đồng.

Cùng thời điểm trên, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng ghi nhận nợ phải trả cho người bán ngắn hạn là 75 tỷ đồng, nợ thuế và các khoản phải nộp nhà nước là 53 tỷ đồng, phải trả cho người lao động 81 tỷ đồng, nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 46 tỷ đồng, nợ quỹ khen thưởng phúc lợi 20 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của công ty tăng từ 1.690 tỷ đồng lên 1.758 tỷ đồng, nhờ vào việc tăng quỹ đầu tư phát triển từ 376 tỷ đồng lên 539 tỷ đồng.

577 tỷ đồng gửi ngân hàng

Tại thời điểm 30/9, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng có tổng số tiền và các khoản tương đương tiền là 113,6 tỷ đồng, giảm 11,4 tỷ đồng so với mức 125 tỷ đồng đầu năm, tương đương giảm 9,5%.

Trong số đó, tiền mặt tăng từ 273 triệu đồng lên 581 triệu đồng, ghi nhận mức tăng gần 112% trong khi tiền gửi ngân hàng giảm từ 77 tỷ đồng xuống còn 70 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm 9%. Các khoản tương đương tiền cũng giảm từ 47,7 tỷ đồng xuống còn 43 tỷ đồng, giảm 9,9%.

Các khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng có giá trị 43 tỷ đồng được gửi tại các ngân hàng thương mại cổ phần với lãi suất từ 3,2% mỗi năm đến 4,4% mỗi năm. 

Đồng thời, doanh nghiệp có các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, với giá trị 533,9 tỷ đồng từ các khoản tiền gửi tại các ngân hàng thương mại cổ phần kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng, mang lại lãi suất từ 2,8% đến 4,9%.

Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, với trụ sở tại đường Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, hiện có vốn điều lệ 990 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bao gồm dịch vụ bốc xếp hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường thủy và các dịch vụ kho bãi, lưu giữ hàng hóa.